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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 365 385.00 | | 2 365 385.00 | 2 365 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333.00 | 4 663.00 | 1 670.00 | 6 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 046.00 | 102 700.00 | 90 345.00 | 193 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 682.00 | 107 524.00 | 2 489 158.00 | 2 596 682.00 |
BT Marchandises | 314 229.00 | | 314 229.00 | 314 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
BZ Autres créances | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 296 970.00 | | 296 970.00 | 296 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 686.00 | | 717 686.00 | 717 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 368.00 | 107 524.00 | 3 206 844.00 | 3 314 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 590 324.00 | | | 590 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 144.00 | | | 270 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 469.00 | | | 1 135 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 231.00 | | | 1 713 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 625.00 | | | 73 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 740.00 | | | 199 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 777.00 | | | 84 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 374.00 | | | 2 071 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 844.00 | | | 3 206 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 500.00 | | | 599 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 973.00 | | 45 135.00 | 2 695 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | 125 975.00 | 31 756.00 | 1 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 934.00 | 142 492.00 | 2 596 682.00 | 1 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 516.00 | 199 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365 545.00 | | | 2 365 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 830.00 | | 20 066.00 | 195 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 597.00 | | 25 069.00 | 134 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 832.00 | 27 291.00 | 13 600.00 | 93 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 672.00 | 27 291.00 | 13 600.00 | 93 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 740.00 | 199 740.00 | | 199 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 946.00 | 19 786.00 | | 19 946.00 |
UX Autres créances clients | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 231.00 | 241 357.00 | 988 826.00 | 1 713 231.00 |
VI Groupe et associés | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 311.00 | | | 383 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 518.00 | | | 598 518.00 |
VP Divers | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 432.00 | 106 272.00 | 160.00 | 106 432.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 374.00 | 599 500.00 | 988 826.00 | 2 071 374.00 |