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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 365 385.00 | | 2 365 385.00 | 2 365 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 143.00 | 4 871.00 | 272.00 | 5 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 555.00 | 120 568.00 | 72 987.00 | 193 555.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 314.00 | 125 599.00 | 2 532 715.00 | 2 658 314.00 |
BT Marchandises | 293 652.00 | | 293 652.00 | 293 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
BZ Autres créances | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CF Disponibilités | 316 355.00 | | 316 355.00 | 316 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 269.00 | | 713 269.00 | 713 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 583.00 | 125 599.00 | 3 245 984.00 | 3 371 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 860 469.00 | | | 860 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 182.00 | | | 306 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 652.00 | | | 1 441 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 090.00 | | | 1 473 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 531.00 | | | 174 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 331.00 | | | 1 804 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 984.00 | | | 3 245 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 271.00 | | | 575 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 682.00 | | 63 974.00 | 2 596 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | 300.00 | 64 070.00 | 82.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82.00 | 2 260.00 | 2 658 314.00 | 82.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 228 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365 545.00 | | | 2 365 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 380.00 | | 31 278.00 | 199 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 756.00 | | 32 695.00 | 31 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 524.00 | 20 035.00 | 1 960.00 | 107 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 364.00 | 20 035.00 | 1 960.00 | 107 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 531.00 | 174 531.00 | | 174 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 560.00 | 52 400.00 | | 52 560.00 |
UX Autres créances clients | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 090.00 | 244 030.00 | 1 000 658.00 | 1 473 090.00 |
VI Groupe et associés | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 942.00 | | | 239 942.00 |
VP Divers | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 866.00 | 134 706.00 | 160.00 | 134 866.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 331.00 | 575 271.00 | 1 000 658.00 | 1 804 331.00 |