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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 365 385.00 | | 2 365 385.00 | 2 365 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041.00 | 4 702.00 | 338.00 | 5 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 600.00 | 168 776.00 | 76 823.00 | 245 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 390.00 | | 113 390.00 | 113 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 086.00 | 173 639.00 | 2 567 447.00 | 2 741 086.00 |
BT Marchandises | 258 093.00 | | 258 093.00 | 258 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
BZ Autres créances | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 709.00 | | 92 709.00 | 92 709.00 |
CF Disponibilités | 222 448.00 | | 222 448.00 | 222 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 276.00 | | 624 276.00 | 624 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 363.00 | 173 639.00 | 3 191 723.00 | 3 365 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 383 742.00 | | | 1 383 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 862.00 | | | 256 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 604.00 | | | 1 915 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 220.00 | | | 922 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 565.00 | | | 205 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 120.00 | | | 1 276 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 724.00 | | | 3 191 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 996.00 | | 24 017.00 | 2 717 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 124 900.00 | 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366.00 | 560.00 | 2 741 086.00 | 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 250 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365 545.00 | | | 2 365 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 356.00 | | 845.00 | 250 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 095.00 | | 23 171.00 | 102 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 672.00 | 22 527.00 | 560.00 | 151 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 512.00 | 22 527.00 | 560.00 | 151 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 564.00 | 205 564.00 | | 205 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 390.00 | 113 230.00 | | 113 390.00 |
UX Autres créances clients | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 220.00 | 250 166.00 | 672 053.00 | 922 220.00 |
VI Groupe et associés | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 450.00 | | | 246 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 415.00 | 164 255.00 | 160.00 | 164 415.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 120.00 | 604 066.00 | 672 053.00 | 1 276 120.00 |