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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 365 385.00 | | 2 365 385.00 | 2 365 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 4 033.00 | 493.00 | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 899.00 | 204 899.00 | 42 000.00 | 246 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 084.00 | | 123 084.00 | 123 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 564.00 | 209 092.00 | 2 542 473.00 | 2 751 564.00 |
BT Marchandises | 279 312.00 | | 279 312.00 | 279 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
BZ Autres créances | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 137.00 | | 124 137.00 | 124 137.00 |
CF Disponibilités | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 136.00 | | 615 136.00 | 615 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 700.00 | 209 092.00 | 3 157 608.00 | 3 366 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 219.00 | | | 202 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 694.00 | | | 2 282 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 463.00 | | | 483 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 808.00 | | | 68 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 982.00 | | | 247 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 914.00 | | | 874 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 608.00 | | | 3 157 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 512.00 | | | 646 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 010.00 | | 1 925.00 | 2 751 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 134 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 2 751 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 251 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365 545.00 | | | 2 365 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 940.00 | | 395.00 | 251 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 524.00 | | 1 530.00 | 133 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 810.00 | 15 192.00 | 910.00 | 194 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 650.00 | 15 192.00 | 910.00 | 194 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 982.00 | 247 982.00 | | 247 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 084.00 | 123 084.00 | | 123 084.00 |
UX Autres créances clients | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 463.00 | 255 060.00 | 228 403.00 | 483 463.00 |
VI Groupe et associés | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 006.00 | | | 189 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 738.00 | 192 738.00 | | 192 738.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 914.00 | 646 512.00 | 228 403.00 | 874 914.00 |