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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 5 750.00 | 6 250.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 158 489.00 | | 1 158 489.00 | 1 158 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 170 489.00 | 5 750.00 | 1 164 739.00 | 1 170 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 010 594.00 | | 1 010 594.00 | 1 010 594.00 |
084 Disponibilités | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 021 438.00 | | 1 021 438.00 | 1 021 438.00 |
110 Total général Actif | 2 191 927.00 | 5 750.00 | 2 186 177.00 | 2 191 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 087 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 102 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 442 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 723 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 732 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 743 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 186 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 288.00 | 266 231.00 | | 2 288.00 |
230 Autres produits | 6 483.00 | 2 804.00 | | 6 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 771.00 | 269 035.00 | | 8 771.00 |
242 Autres charges externes. | 52 417.00 | 52 338.00 | | 52 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 1 158.00 | | 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 180.00 | 39 228.00 | | 23 180.00 |
252 Charges sociales | 9 784.00 | 11 964.00 | | 9 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 2 750.00 | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 900.00 | 107 438.00 | | 88 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 129.00 | 161 597.00 | | -80 129.00 |
280 Produits financiers | 32 000.00 | 53 539.00 | | 32 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 800.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 9 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 129.00 | 215 136.00 | | -48 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 170 489.00 | | | 1 170 489.00 |