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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 491.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 491.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 064 397.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 281 618.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 434 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 529 309.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 500.00 | 1 087 500.00 | | 1 087 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
DG Autres réserves | 396 146.00 | 396 146.00 | | 396 146.00 |
DH Report à nouveau | -437 136.00 | -663 507.00 | | -437 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 155.00 | 226 371.00 | | -39 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 105.00 | 1 155 260.00 | | 1 116 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 416.00 | 488 571.00 | | 394 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 319.00 | 1 299.00 | | 17 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471.00 | 1 402.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 205.00 | 491 272.00 | | 413 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 309.00 | 1 646 532.00 | | 1 529 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 968.00 | 666 000.00 | | 274 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 968.00 | 666 000.00 | | 274 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 390.00 | 1 062 500.00 | | 281 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 390.00 | 1 062 500.00 | | 281 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 422.00 | -396 500.00 | | -6 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 464.00 | 1 309 429.00 | | 281 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 620.00 | 1 083 058.00 | | 320 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 155.00 | 226 371.00 | | -39 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 000.00 | | 23 856.00 | 373 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 968.00 | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 000.00 | 98 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 032.00 | 23 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 032.00 | | 23 856.00 | 23 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 968.00 | | | 349 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 003.00 | 8 971.00 | 16 610.00 | 12 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 003.00 | 8 971.00 | 16 610.00 | 12 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |