| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 032.00 | 12 003.00 | 11 029.00 | 23 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 000.00 | 12 003.00 | 360 997.00 | 373 000.00 |
BZ Autres créances | 1 099 939.00 | | 1 099 939.00 | 1 099 939.00 |
CF Disponibilités | 185 596.00 | | 185 596.00 | 185 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 535.00 | | 1 285 535.00 | 1 285 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 535.00 | 12 003.00 | 1 646 532.00 | 1 658 535.00 |
CU Autres participations | 349 968.00 | | 349 968.00 | 349 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 500.00 | 1 087 500.00 | | 1 087 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
DG Autres réserves | 396 146.00 | 396 146.00 | | 396 146.00 |
DH Report à nouveau | -663 507.00 | | | -663 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 371.00 | -663 507.00 | | 226 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 260.00 | 928 889.00 | | 1 155 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 571.00 | 701 364.00 | | 488 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 2 090.00 | | 1 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402.00 | 2 519.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 272.00 | 705 972.00 | | 491 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 532.00 | 1 634 861.00 | | 1 646 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 272.00 | | | 491 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 630 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 000.00 | 37 498.00 | | 666 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 500.00 | 35 837.00 | | 1 062 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 500.00 | 1 661.00 | | -396 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 429.00 | 49 195.00 | | 1 309 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 058.00 | 712 702.00 | | 1 083 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 371.00 | -663 507.00 | | 226 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 532.00 | | 274 968.00 | 1 160 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 500.00 | | 274 968.00 | 1 137 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 397.00 | 4 606.00 | | 7 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 397.00 | 4 606.00 | | 7 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 488 571.00 | 488 571.00 | | 488 571.00 |
VI Groupe et associés | 488 571.00 | 488 571.00 | | 488 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 272.00 | 491 272.00 | | 491 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 272.00 | 491 272.00 | | 491 272.00 |