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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 158 489.00 | | 1 158 489.00 | 1 158 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 158 489.00 | | 1 158 489.00 | 1 158 489.00 |
072 Créances – Autres | 1 113 779.00 | | 1 113 779.00 | 1 113 779.00 |
084 Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 114 955.00 | | 1 114 955.00 | 1 114 955.00 |
110 Total général Actif | 2 273 444.00 | | 2 273 444.00 | 2 273 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 087 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 102 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 375 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -887 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 894 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 898 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 273 444.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 900.00 | 2 288.00 | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 4 756.00 | 6 483.00 | | 4 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 656.00 | 8 771.00 | | 6 656.00 |
242 Autres charges externes. | 55 252.00 | 52 417.00 | | 55 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | 520.00 | | 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 002.00 | 23 180.00 | | 23 002.00 |
252 Charges sociales | 10 041.00 | 9 784.00 | | 10 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 631.00 | | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 055.00 | 88 900.00 | | 92 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 399.00 | -80 129.00 | | -85 399.00 |
280 Produits financiers | 13 160.00 | 32 000.00 | | 13 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 156.00 | -48 129.00 | | -67 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 170 489.00 | | | 1 170 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 926.00 | | | 7 926.00 |