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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BZ Autres créances | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
CF Disponibilités | 109 689.00 | | 109 689.00 | 109 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 580.00 | | 183 580.00 | 183 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 580.00 | | 2 183 580.00 | 2 183 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 779.00 | 2 653.00 | | 779.00 |
242 Autres charges externes. | 14 172.00 | 8 150.00 | | 14 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 1 345.00 | | 1 433.00 |
252 Charges sociales | 27 955.00 | 23 850.00 | | 27 955.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 518.00 | 15 064.00 | | 13 518.00 |
280 Produits financiers | 250 000.00 | 196 125.00 | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 43 316.00 | 49 634.00 | | 43 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 639.00 | -10 523.00 | | -11 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 231 841.00 | 172 077.00 | | 231 841.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 056.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 199.00 | 96 066.00 | | 263 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 841.00 | 172 077.00 | | 231 841.00 |
DL TOTAL (I) | 605 040.00 | 373 199.00 | | 605 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 151.00 | 606 038.00 | | 559 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 454.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 21 968.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 540.00 | 1 753 759.00 | | 1 578 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 580.00 | 2 126 958.00 | | 2 183 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 196.00 | 559 196.00 | | 559 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 540.00 | 747 253.00 | 588 164.00 | 1 578 540.00 |