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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BZ Autres créances | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
CF Disponibilités | 163 777.00 | | 163 777.00 | 163 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 150.00 | | 199 150.00 | 199 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 150.00 | | 2 199 150.00 | 2 199 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 680 439.00 | 495 040.00 | | 680 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 621.00 | 185 399.00 | | 194 621.00 |
DL TOTAL (I) | 985 060.00 | 790 439.00 | | 985 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 740.00 | 828 778.00 | | 685 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 459.00 | 538 120.00 | | 495 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 950.00 | | 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 984.00 | 27 831.00 | | 31 984.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 22 841.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 090.00 | 1 418 520.00 | | 1 214 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 150.00 | 2 200 958.00 | | 2 199 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 507.00 | |
FQ Autres produits | | | -145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 233.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 108.00 | -9 251.00 | | -5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 361.00 | 325 120.00 | | 330 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 740.00 | 139 721.00 | | 135 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 621.00 | 185 399.00 | | 194 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 477.00 | 495 477.00 | | 495 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 740.00 | 296 079.00 | 389 660.00 | 685 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 090.00 | 824 430.00 | 389 660.00 | 1 214 090.00 |