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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BZ Autres créances | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CF Disponibilités | 333 405.00 | | 333 405.00 | 333 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 196.00 | | 370 196.00 | 370 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 196.00 | | 2 370 196.00 | 2 370 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 550.00 | 1 281 275.00 | | 1 481 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 562.00 | 200 275.00 | | 201 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 112.00 | 1 591 550.00 | | 1 793 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 724.00 | 236 464.00 | | 79 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 494.00 | 450 620.00 | | 478 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 1 175.00 | | 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 859.00 | 35 379.00 | | 17 859.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 084.00 | 723 735.00 | | 577 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 196.00 | 2 315 285.00 | | 2 370 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 107.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 123.00 | 311 465.00 | | 289 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 562.00 | 111 189.00 | | 87 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 562.00 | 200 275.00 | | 201 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 590.00 | 478 590.00 | | 478 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 084.00 | 577 083.00 | | 577 084.00 |