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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 518.00 | | 74 518.00 | 74 518.00 |
BZ Autres créances | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CF Disponibilités | 200 402.00 | | 200 402.00 | 200 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 805.00 | | 285 805.00 | 285 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 805.00 | | 2 285 805.00 | 2 285 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 671.00 | 875 060.00 | | 1 073 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 604.00 | 198 611.00 | | 207 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 275.00 | 1 183 671.00 | | 1 391 275.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 389 660.00 | 539 393.00 | | 389 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 393.00 | 685 740.00 | | 539 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 620.00 | 501 437.00 | | 450 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 887.00 | | 1 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 864.00 | 22 610.00 | | 52 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 137.00 | | 1 177.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 42.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 529.00 | 1 064 368.00 | | 894 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 805.00 | 2 248 039.00 | | 2 285 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 177 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 423.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | -2 110.00 | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 300.00 | 325 691.00 | | 377 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 696.00 | 127 079.00 | | 169 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 604.00 | 198 611.00 | | 207 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 479.00 | 501 479.00 | | 501 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 393.00 | 149 732.00 | 389 660.00 | 539 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |