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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 734.00 | 15 805.00 | 11 929.00 | 27 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 548.00 | 36 929.00 | 49 619.00 | 86 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 482.00 | 52 734.00 | 71 748.00 | 124 482.00 |
BZ Autres créances | 913 141.00 | | 913 141.00 | 913 141.00 |
CF Disponibilités | 632 838.00 | | 632 838.00 | 632 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 576.00 | | 1 546 576.00 | 1 546 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 058.00 | 52 734.00 | 1 618 324.00 | 1 671 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 751.00 | 132 000.00 | | 132 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 473.00 | 21 920.00 | | 22 473.00 |
252 Charges sociales | 67 917.00 | 82 031.00 | | 67 917.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 924.00 | 216 590.00 | | 171 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 115.00 | -105 416.00 | | 69 115.00 |
280 Produits financiers | 22 069.00 | 34 631.00 | | 22 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
294 Charges financières | 621.00 | 928.00 | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 576.00 | -71 713.00 | | -37 576.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 523 161.00 | 594 875.00 | | 523 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 576.00 | -71 713.00 | | -37 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 586.00 | 1 623 161.00 | | 1 585 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 820.00 | 36 842.00 | | 21 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 38.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 893.00 | | 3 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 172.00 | 6 447.00 | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 739.00 | 47 220.00 | | 32 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 324.00 | 1 670 381.00 | | 1 618 324.00 |