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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 376.00 | 2 124.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 405.00 | 49 442.00 | 16 963.00 | 66 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 446.00 | 50 574.00 | 97 872.00 | 148 446.00 |
BZ Autres créances | 89 685.00 | | 89 685.00 | 89 685.00 |
CF Disponibilités | 470 785.00 | | 470 785.00 | 470 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 470.00 | | 560 470.00 | 560 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 916.00 | 50 574.00 | 658 342.00 | 708 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 505.00 | -295 875.00 | | -441 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 665.00 | -145 630.00 | | -143 665.00 |
DL TOTAL (I) | 514 830.00 | 658 495.00 | | 514 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 814.00 | 48 883.00 | | 108 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 808.00 | 8 353.00 | | 11 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 890.00 | 32 978.00 | | 22 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 512.00 | 90 214.00 | | 143 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 342.00 | 748 709.00 | | 658 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400.00 | 206 300.00 | | 21 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 400.00 | 86 579.00 | | 21 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 583.00 | 219 495.00 | | 22 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 248.00 | 365 125.00 | | 166 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 665.00 | -145 630.00 | | -143 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 781.00 | | 39 665.00 | 168 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 148 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 68 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 405.00 | | 23 500.00 | 105 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 620.00 | | 16 165.00 | 62 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 687.00 | 10 887.00 | 60 000.00 | 99 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 294.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 225.00 | 10 593.00 | 60 000.00 | 99 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
UX Autres créances clients | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
VI Groupe et associés | 108 814.00 | 108 814.00 | | 108 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 850.00 | 89 685.00 | 16 165.00 | 105 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 511.00 | 143 511.00 | | 143 511.00 |