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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 462.00 | 294.00 | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 405.00 | 99 225.00 | 6 180.00 | 105 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 781.00 | 99 687.00 | 69 094.00 | 168 781.00 |
BZ Autres créances | 99 976.00 | | 99 976.00 | 99 976.00 |
CF Disponibilités | 579 639.00 | | 579 639.00 | 579 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 679 615.00 | | 679 615.00 | 679 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 396.00 | 99 687.00 | 748 709.00 | 848 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 875.00 | -69 419.00 | | -295 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 630.00 | -226 455.00 | | -145 630.00 |
DL TOTAL (I) | 658 495.00 | 804 126.00 | | 658 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 883.00 | 189 512.00 | | 48 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353.00 | 86 194.00 | | 8 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 978.00 | 420.00 | | 32 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 214.00 | 278 816.00 | | 90 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 709.00 | 1 082 941.00 | | 748 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 300.00 | | | 206 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 300.00 | | | 206 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 721.00 | 45.00 | | 119 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 721.00 | 45.00 | | 119 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 579.00 | -45.00 | | 86 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 495.00 | 82 261.00 | | 219 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 125.00 | 308 717.00 | | 365 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 630.00 | -226 455.00 | | -145 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 531.00 | | 50 676.00 | 341 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 425.00 | 168 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 425.00 | 105 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 831.00 | | | 328 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | 49 920.00 | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 041.00 | 42 350.00 | 103 704.00 | 161 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 041.00 | 41 889.00 | 103 704.00 | 161 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
UX Autres créances clients | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |