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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 9 125.00 | 810.00 | 9 935.00 |
AH Fonds commercial | 200 480.00 | | 200 480.00 | 200 480.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 235.00 | 638 351.00 | 196 884.00 | 835 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 516.00 | 499 084.00 | 331 431.00 | 830 516.00 |
AX Avances et acomptes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BF Prêts | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 243.00 | 1 209 167.00 | 753 076.00 | 1 962 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 249.00 | | 129 249.00 | 129 249.00 |
BT Marchandises | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 797.00 | | 170 797.00 | 170 797.00 |
BZ Autres créances | 173 406.00 | | 173 406.00 | 173 406.00 |
CF Disponibilités | 221 842.00 | | 221 842.00 | 221 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 734.00 | | 767 734.00 | 767 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 977.00 | 1 209 167.00 | 1 520 810.00 | 2 729 977.00 |
CU Autres participations | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
DG Autres réserves | 423 196.00 | | | 423 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 087.00 | | | 78 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
DL TOTAL (I) | 590 926.00 | | | 590 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 821.00 | | | 306 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 173.00 | | | 413 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 211.00 | | | 196 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 884.00 | | | 929 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 810.00 | | | 1 520 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 732.00 | | | 733 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 097.00 | | 114 151.00 | 1 951 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 005.00 | 1 962 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 505.00 | 1 736 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 805.00 | | 610.00 | 209 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 646.00 | | 113 541.00 | 1 724 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 852.00 | 141 129.00 | 100 815.00 | 1 168 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 727.00 | 141 129.00 | 100 815.00 | 1 159 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 173.00 | 413 173.00 | | 413 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 324.00 | 101 324.00 | | 101 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 988.00 | 71 988.00 | | 71 988.00 |
UP Prêts | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
UX Autres créances clients | 169 074.00 | | | 169 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 821.00 | 120 977.00 | 180 459.00 | 306 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 199.00 | | | 147 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 224.00 | | | 93 224.00 |
VP Divers | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 752.00 | 351 867.00 | 14 885.00 | 366 752.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 576.00 | 733 732.00 | 180 459.00 | 919 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
ST Autres comptes | 390 346.00 | | | 390 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 527.00 | | | 232 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 573.00 | | | 255 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 596.00 | | | 245 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 556.00 | | | 699 556.00 |