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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 200 480.00 | | 200 480.00 | 200 480.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 64 479.00 | 44 579.00 | 19 899.00 | 64 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 623.00 | 596 902.00 | 387 722.00 | 984 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 718.00 | 721 026.00 | 190 692.00 | 911 718.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 476.00 | 1 365 942.00 | 843 534.00 | 2 209 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 576.00 | | 150 576.00 | 150 576.00 |
BT Marchandises | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 148.00 | | 145 148.00 | 145 148.00 |
BZ Autres créances | 127 071.00 | | 127 071.00 | 127 071.00 |
CF Disponibilités | 279 698.00 | | 279 698.00 | 279 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 102.00 | | 802 102.00 | 802 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 578.00 | 1 365 942.00 | 1 645 636.00 | 3 011 578.00 |
CU Autres participations | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
DG Autres réserves | 589 046.00 | 571 152.00 | | 589 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 890.00 | 17 894.00 | | 136 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 032.00 | 42 604.00 | | 75 032.00 |
DL TOTAL (I) | 866 741.00 | 697 423.00 | | 866 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 825.00 | 481 585.00 | | 375 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 104.00 | 1 304.00 | | 21 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 900.00 | 4 650.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 641.00 | 234 683.00 | | 204 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 648.00 | 195 595.00 | | 162 648.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | 4 010.00 | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 895.00 | 921 829.00 | | 778 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 636.00 | 1 619 251.00 | | 1 645 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 163.00 | 138 329.00 | 5 550.00 | 1 233 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | 509.00 | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 219.00 | 138 329.00 | 5 041.00 | 1 229 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 641.00 | 204 641.00 | | 204 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 648.00 | 162 648.00 | | 162 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 825.00 | 90 249.00 | 281 881.00 | 375 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 110.00 | 287 110.00 | | 287 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 773.00 | 287 110.00 | 12 663.00 | 299 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 995.00 | 482 419.00 | 281 881.00 | 767 995.00 |