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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 200 480.00 | | 200 480.00 | 200 480.00 |
AP Constructions | 64 479.00 | 47 399.00 | 17 079.00 | 64 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 831.00 | 619 926.00 | 416 905.00 | 1 036 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 137.00 | 755 052.00 | 170 084.00 | 925 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 738.00 | 1 425 813.00 | 825 924.00 | 2 251 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 874.00 | | 116 874.00 | 116 874.00 |
BT Marchandises | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
BZ Autres créances | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
CF Disponibilités | 840 392.00 | | 840 392.00 | 840 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 957.00 | | 1 164 957.00 | 1 164 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 694.00 | 1 425 813.00 | 1 990 881.00 | 3 416 694.00 |
CU Autres participations | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
DG Autres réserves | 725 937.00 | 589 046.00 | | 725 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 914.00 | 136 890.00 | | -38 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 901.00 | 75 032.00 | | 62 901.00 |
DL TOTAL (I) | 815 696.00 | 866 741.00 | | 815 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 359.00 | 375 825.00 | | 860 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 084.00 | 21 104.00 | | 10 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 274.00 | 10 900.00 | | 9 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 633.00 | 204 641.00 | | 162 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 466.00 | 162 648.00 | | 129 466.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | 3 777.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 185.00 | 778 895.00 | | 1 175 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 881.00 | 1 645 636.00 | | 1 990 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 942.00 | 156 782.00 | 96 911.00 | 1 365 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 507.00 | 156 782.00 | 96 911.00 | 1 362 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 633.00 | 162 633.00 | | 162 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 359.00 | 591 967.00 | 259 341.00 | 860 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 561.00 | 135 561.00 | | 135 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 224.00 | 135 561.00 | 12 663.00 | 148 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 911.00 | 897 519.00 | 259 341.00 | 1 165 911.00 |