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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 200 480.00 | | 200 480.00 | 200 480.00 |
AP Constructions | 70 683.00 | 49 400.00 | 21 284.00 | 70 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 447.00 | 705 781.00 | 432 666.00 | 1 138 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 577.00 | 820 269.00 | 146 308.00 | 966 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BF Prêts | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 023.00 | 1 578 885.00 | 822 139.00 | 2 401 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 456.00 | | 123 456.00 | 123 456.00 |
BT Marchandises | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 507.00 | | 136 507.00 | 136 507.00 |
BZ Autres créances | 116 209.00 | | 116 209.00 | 116 209.00 |
CF Disponibilités | 498 884.00 | | 498 884.00 | 498 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 548.00 | | 948 548.00 | 948 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 571.00 | 1 578 885.00 | 1 770 686.00 | 3 349 571.00 |
CU Autres participations | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
DG Autres réserves | 687 023.00 | 725 937.00 | | 687 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 064.00 | -38 914.00 | | 27 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 702.00 | 62 901.00 | | 50 702.00 |
DL TOTAL (I) | 830 561.00 | 815 696.00 | | 830 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 201.00 | 860 359.00 | | 553 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 912.00 | 10 084.00 | | 10 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 926.00 | 9 274.00 | | 7 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 267.00 | 162 633.00 | | 214 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 201.00 | 129 466.00 | | 153 201.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 3 368.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 125.00 | 1 175 185.00 | | 940 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 686.00 | 1 990 881.00 | | 1 770 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 813.00 | 158 590.00 | 5 519.00 | 1 425 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 378.00 | 158 590.00 | 5 519.00 | 1 422 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 267.00 | 214 267.00 | | 214 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 201.00 | 153 201.00 | | 153 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 201.00 | 440 474.00 | 112 409.00 | 553 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 376.00 | 254 376.00 | | 254 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 039.00 | 254 376.00 | 12 663.00 | 267 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 199.00 | 819 472.00 | 112 409.00 | 932 199.00 |