| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 098.00 | 679.00 | 20 420.00 | 21 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 835.00 | 93 043.00 | 124 792.00 | 217 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 778.00 | 100 539.00 | 148 239.00 | 248 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 641.00 | 409.00 | 97 232.00 | 97 641.00 |
BZ Autres créances | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CF Disponibilités | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 909.00 | 409.00 | 154 500.00 | 154 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 687.00 | 100 949.00 | 302 739.00 | 403 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DH Report à nouveau | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 374.00 | 32 768.00 | | 8 374.00 |
DL TOTAL (I) | 66 142.00 | 57 768.00 | | 66 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 791.00 | 43 576.00 | | 92 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 186.00 | 40 055.00 | | 30 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 134.00 | 49 929.00 | | 63 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 650.00 | 50 018.00 | | 49 650.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 700.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 596.00 | 184 278.00 | | 236 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 739.00 | 242 046.00 | | 302 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 243.00 | | | 155 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 051.00 | | 103 051.00 | 103 051.00 |
FG Production vendue services | 303 860.00 | | 303 860.00 | 303 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 911.00 | | 406 911.00 | 406 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 5.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 325.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -1 325.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 15 748.00 | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 749.00 | 331 282.00 | | 412 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 374.00 | 298 514.00 | | 404 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 374.00 | 32 768.00 | | 8 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 624.00 | | 128 154.00 | 120 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 624.00 | | 125 127.00 | 120 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 999.00 | 66 540.00 | | 33 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 999.00 | 66 540.00 | | 33 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 791.00 | 35 982.00 | 56 809.00 | 92 791.00 |
VI Groupe et associés | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 924.00 | 122 406.00 | 3 518.00 | 125 924.00 |
VW T.V.A. | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 596.00 | 179 787.00 | 56 809.00 | 236 596.00 |