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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
AP Constructions | 22 468.00 | 13 914.00 | 8 554.00 | 22 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 741.00 | 24 938.00 | 60 803.00 | 85 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 437.00 | 45 040.00 | 97 397.00 | 142 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 141.00 | | 73 141.00 | 73 141.00 |
BT Marchandises | 127 702.00 | | 127 702.00 | 127 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 308.00 | 13 183.00 | 622 125.00 | 635 308.00 |
BZ Autres créances | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CF Disponibilités | 633 913.00 | | 633 913.00 | 633 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 048.00 | 13 183.00 | 1 485 865.00 | 1 499 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 485.00 | 58 223.00 | 1 583 262.00 | 1 641 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 499 954.00 | | | 499 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 381.00 | | | 441 381.00 |
DL TOTAL (I) | 968 835.00 | | | 968 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 782.00 | | | 422 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 394.00 | | | 188 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 427.00 | | | 614 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 262.00 | | | 1 583 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 427.00 | | | 614 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 480.00 | | 74 984.00 | 69 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 027.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 142 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | 16 040.00 | 6 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 265.00 | | 46 944.00 | 61 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | 12 000.00 | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 285.00 | 13 755.00 | | 31 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | 268.00 | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 365.00 | 13 487.00 | | 25 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 051.00 | 132.00 | | 13 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 051.00 | 132.00 | | 13 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 051.00 | 132.00 | | 13 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 782.00 | 422 782.00 | | 422 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 614 562.00 | 614 562.00 | | 614 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VB T. V. A. | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 226.00 | 654 226.00 | 12 000.00 | 666 226.00 |
VW T.V.A. | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 176.00 | 611 176.00 | | 611 176.00 |