| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 468.00 | 5 991.00 | 16 477.00 | 22 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 154.00 | 210 592.00 | 55 562.00 | 266 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 967.00 | 223 402.00 | 75 566.00 | 298 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 513.00 | 8 385.00 | 198 128.00 | 206 513.00 |
BZ Autres créances | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CF Disponibilités | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 012.00 | 8 385.00 | 249 627.00 | 258 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 979.00 | 231 787.00 | 325 192.00 | 556 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 057.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 924.00 | 39 085.00 | | 52 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 400.00 | 14 282.00 | | 30 400.00 |
DL TOTAL (I) | 110 824.00 | 80 424.00 | | 110 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 038.00 | 55 067.00 | | 20 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 65 516.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 261.00 | 46 061.00 | | 101 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 204.00 | 52 232.00 | | 90 204.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 3 105.00 | | 2 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 368.00 | 225 671.00 | | 214 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 192.00 | 306 095.00 | | 325 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 291.00 | | 233 291.00 | 233 291.00 |
FG Production vendue services | 515 962.00 | | 515 962.00 | 515 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 253.00 | | 749 253.00 | 749 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 118.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 547.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 11 616.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 6 191.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 023.00 | 5 580.00 | | 13 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 441.00 | 612 231.00 | | 751 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 041.00 | 597 949.00 | | 721 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 400.00 | 14 282.00 | | 30 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 007.00 | | 21 160.00 | 279 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 298 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 780.00 | | 20 660.00 | 274 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | 500.00 | 4 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 428.00 | 77 974.00 | | 145 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 428.00 | 77 974.00 | | 145 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 267.00 | 4 118.00 | | 4 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 267.00 | 4 118.00 | | 4 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267.00 | 4 118.00 | | 4 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 261.00 | 101 261.00 | | 101 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 196 451.00 | | | 196 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VB T. V. A. | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 857.00 | 218 268.00 | 13 589.00 | 231 857.00 |
VW T.V.A. | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 368.00 | 214 368.00 | | 214 368.00 |