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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 348.00 | 6 830.00 | 11 518.00 | 18 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
AP Constructions | 22 468.00 | 16 202.00 | 6 266.00 | 22 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910.00 | 8.00 | 902.00 | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 627.00 | 33 615.00 | 70 013.00 | 103 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 494.00 | 56 655.00 | 104 839.00 | 161 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
BT Marchandises | 149 969.00 | | 149 969.00 | 149 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 951.00 | 13 183.00 | 738 767.00 | 751 951.00 |
BZ Autres créances | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CF Disponibilités | 1 457 576.00 | | 1 457 576.00 | 1 457 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 901.00 | 13 183.00 | 2 456 718.00 | 2 469 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 395.00 | 69 838.00 | 2 561 557.00 | 2 631 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 941 335.00 | | | 941 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 705.00 | | | 398 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 540.00 | | | 1 367 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 197.00 | | | 563 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 883.00 | | | 141 883.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 017.00 | | | 1 194 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 557.00 | | | 2 561 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 703.00 | | | 708 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 437.00 | | 52 957.00 | 142 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 900.00 | 22 000.00 | 161 494.00 | 11 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | 22 488.00 | 11 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 127 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 228.00 | | 12 160.00 | 22 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 209.00 | | 40 797.00 | 108 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 040.00 | 22 095.00 | 10 481.00 | 45 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | 642.00 | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 852.00 | 21 453.00 | 10 481.00 | 38 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 197.00 | 563 197.00 | | 563 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 731 204.00 | 731 204.00 | | 731 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VB T. V. A. | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 346.00 | 780 346.00 | 12 000.00 | 792 346.00 |
VW T.V.A. | 87 649.00 | 87 649.00 | | 87 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 703.00 | 708 703.00 | 475 000.00 | 1 183 703.00 |