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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 625.00 | 64 811.00 | 184 814.00 | 249 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 551.00 | 30 776.00 | 158 775.00 | 189 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 191.00 | 95 587.00 | 343 604.00 | 439 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BZ Autres créances | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CF Disponibilités | 75 795.00 | | 75 795.00 | 75 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 465.00 | | 109 465.00 | 109 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 656.00 | 95 587.00 | 453 069.00 | 548 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DH Report à nouveau | | -2 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 626.00 | 5 779.00 | | 51 626.00 |
DL TOTAL (I) | 65 336.00 | 13 711.00 | | 65 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 279.00 | 224 526.00 | | 209 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 023.00 | 11 711.00 | | 16 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 791.00 | 131 871.00 | | 107 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 641.00 | 63 011.00 | | 54 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 733.00 | 431 119.00 | | 387 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 069.00 | 444 830.00 | | 453 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 721.00 | 402 499.00 | | 234 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 762.00 | | 74 644.00 | 368 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 215.00 | 439 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 215.00 | 439 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 747.00 | | 74 644.00 | 368 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 351.00 | 41 044.00 | 808.00 | 55 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 351.00 | 41 044.00 | 808.00 | 55 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 791.00 | 107 791.00 | | 107 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VB T. V. A. | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 021.00 | 56 009.00 | 153 012.00 | 209 021.00 |
VI Groupe et associés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VP Divers | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 733.00 | 234 721.00 | 153 012.00 | 387 733.00 |