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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 922.00 | 13 387.00 | 21 536.00 | 34 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 138.00 | 13 387.00 | 21 751.00 | 35 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 284 154.00 | | 284 154.00 | 284 154.00 |
CF Disponibilités | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 728.00 | | 310 728.00 | 310 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 866.00 | 13 387.00 | 332 479.00 | 345 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421 512.00 | 421 512.00 | | 421 512.00 |
DH Report à nouveau | -138 334.00 | -94 320.00 | | -138 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 355.00 | -44 015.00 | | -30 355.00 |
DL TOTAL (I) | 263 823.00 | 294 177.00 | | 263 823.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 218.00 | 20 191.00 | | 9 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 600.00 | 21 149.00 | | 22 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 4 209.00 | | 6 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 704.00 | | |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 657.00 | 47 252.00 | | 38 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 479.00 | 371 430.00 | | 332 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 657.00 | 41 399.00 | | 38 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 599.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 558.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 3 680.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 632.00 | 3 680.00 | | 7 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 294.00 | 4 942.00 | | 7 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 294.00 | 6 973.00 | | 7 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | -3 293.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 239.00 | 12 241.00 | | 16 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 593.00 | 56 255.00 | | 46 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 355.00 | -44 015.00 | | -30 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 238.00 | | 18 200.00 | 10 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 223.00 | | 18 200.00 | 10 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | 2 336.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 2 336.00 | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VC Groupe et associés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 214.00 | 18 200.00 | 12 014.00 | 30 214.00 |
VI Groupe et associés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 715.00 | 51 701.00 | 12 014.00 | 63 715.00 |