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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 223.00 | 1 885.00 | 8 338.00 | 10 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 238.00 | 1 885.00 | 8 353.00 | 10 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 710 818.00 | | 710 818.00 | 710 818.00 |
CF Disponibilités | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 753 423.00 | | 753 423.00 | 753 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 661.00 | 1 885.00 | 761 776.00 | 763 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 979.00 | 54 336.00 | | 106 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 533.00 | 52 643.00 | | 314 533.00 |
DL TOTAL (I) | 432 512.00 | 117 979.00 | | 432 512.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 182.00 | 153 010.00 | | 105 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 19 551.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 624.00 | 94 766.00 | | 26 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 637.00 | 44 382.00 | | 166 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 265.00 | 311 709.00 | | 299 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 776.00 | 429 688.00 | | 761 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 316.00 | 278 832.00 | | 281 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 660.00 | | 12 198.00 | 462 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 620.00 | 10 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 620.00 | 10 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 645.00 | | 12 198.00 | 462 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 275.00 | 42 461.00 | 181 851.00 | 141 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 275.00 | 42 461.00 | 181 851.00 | 141 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 803.00 | 110 803.00 | | 110 803.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | | | 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VC Groupe et associés | 941.00 | | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 289.00 | 83 341.00 | 17 948.00 | 101 289.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 351.00 | | | 95 351.00 |
VP Divers | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 717.00 | | | 702 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 108.00 | 711 108.00 | | 711 108.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 265.00 | 281 316.00 | 17 948.00 | 299 265.00 |