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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 050.00 | 91 349.00 | 161 701.00 | 253 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 595.00 | 49 926.00 | 159 669.00 | 209 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 660.00 | 141 275.00 | 321 386.00 | 462 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CF Disponibilités | 74 806.00 | | 74 806.00 | 74 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 303.00 | | 108 303.00 | 108 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 963.00 | 141 275.00 | 429 688.00 | 570 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 336.00 | 2 711.00 | | 54 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 643.00 | 51 626.00 | | 52 643.00 |
DL TOTAL (I) | 117 979.00 | 65 336.00 | | 117 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 010.00 | 209 279.00 | | 153 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 551.00 | 19 623.00 | | 19 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 766.00 | 107 791.00 | | 94 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 382.00 | 54 641.00 | | 44 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 709.00 | 391 333.00 | | 311 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 688.00 | 456 669.00 | | 429 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 832.00 | 234 721.00 | | 278 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 191.00 | | 23 469.00 | 439 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 176.00 | | 23 469.00 | 439 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 587.00 | 45 688.00 | | 95 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 587.00 | 45 688.00 | | 95 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 766.00 | 94 766.00 | | 94 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
UX Autres créances clients | 409.00 | | | 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 809.00 | 119 932.00 | 23 664.00 | 152 809.00 |
VI Groupe et associés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VP Divers | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 709.00 | 278 832.00 | 23 664.00 | 311 709.00 |