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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 107.00 | 22 129.00 | 43 978.00 | 66 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 365.00 | 1 263.00 | 42 102.00 | 43 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 473.00 | 23 392.00 | 1 941 081.00 | 1 964 473.00 |
BT Marchandises | 345 991.00 | | 345 991.00 | 345 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BZ Autres créances | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CF Disponibilités | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 560.00 | | 423 560.00 | 423 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 033.00 | 23 392.00 | 2 364 641.00 | 2 388 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 490.00 | 68 378.00 | | 118 490.00 |
DL TOTAL (I) | 286 869.00 | 168 378.00 | | 286 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 268.00 | 1 608 730.00 | | 1 509 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 573.00 | 307 306.00 | | 289 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 578.00 | 195 017.00 | | 219 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 354.00 | 56 331.00 | | 59 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 772.00 | 2 167 384.00 | | 2 077 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 641.00 | 2 335 762.00 | | 2 364 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 331.00 | 693 469.00 | | 721 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 040.00 | 16 433.00 | | 1 948 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 674.00 | 16 433.00 | | 49 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 187.00 | 9 942.00 | | 12 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 187.00 | 9 942.00 | | 12 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 12 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 263.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 578.00 | 219 578.00 | | 219 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
UX Autres créances clients | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 914.00 | 142 473.00 | 600 714.00 | 1 498 914.00 |
VI Groupe et associés | 288 264.00 | 288 264.00 | | 288 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 816.00 | | | 134 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 962.00 | 66 597.00 | 43 365.00 | 109 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 772.00 | 721 331.00 | 600 714.00 | 2 077 772.00 |