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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 108.00 | 94 807.00 | 88 301.00 | 183 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 165.00 | 4 889.00 | 48 276.00 | 53 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 273.00 | 99 696.00 | 1 991 577.00 | 2 091 273.00 |
BT Marchandises | 229 767.00 | | 229 767.00 | 229 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
BZ Autres créances | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CF Disponibilités | 226 212.00 | | 226 212.00 | 226 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 767.00 | | 513 767.00 | 513 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 040.00 | 99 696.00 | 2 505 344.00 | 2 605 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 381.00 | 412 382.00 | | 411 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 480.00 | -1 001.00 | | 97 480.00 |
DL TOTAL (I) | 618 861.00 | 521 380.00 | | 618 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 856.00 | 1 397 384.00 | | 1 450 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 217.00 | 118 243.00 | | 97 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 582.00 | 263 000.00 | | 228 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 306.00 | 37 625.00 | | 100 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
EA Autres dettes | | 2 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 886 483.00 | 1 818 640.00 | | 1 886 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 344.00 | 2 340 021.00 | | 2 505 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 634.00 | 624 632.00 | | 772 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 029.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 230.00 | 66 043.00 | | 2 025 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 065.00 | 66 043.00 | | 117 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 327.00 | 16 480.00 | 94 807.00 | 78 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 327.00 | 16 480.00 | 94 807.00 | 78 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 582.00 | 228 582.00 | | 228 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
UX Autres créances clients | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 220.00 | 269 220.00 | | 269 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 636.00 | 67 787.00 | 508 486.00 | 1 181 636.00 |
VI Groupe et associés | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 118.00 | | | 204 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 953.00 | 57 787.00 | 53 165.00 | 110 953.00 |
VW T.V.A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 483.00 | 772 634.00 | 508 486.00 | 1 886 483.00 |