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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 108.00 | 118 544.00 | 69 564.00 | 188 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 165.00 | 4 889.00 | 48 276.00 | 53 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 273.00 | 123 433.00 | 1 972 840.00 | 2 096 273.00 |
BT Marchandises | 229 767.00 | | 229 767.00 | 229 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 335.00 | | 86 335.00 | 86 335.00 |
BZ Autres créances | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CF Disponibilités | 363 560.00 | | 363 560.00 | 363 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 444.00 | | 702 444.00 | 702 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 717.00 | 123 433.00 | 2 675 284.00 | 2 798 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 861.00 | | | 508 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 582.00 | | | 155 582.00 |
DL TOTAL (I) | 774 443.00 | | | 774 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 557.00 | | | 1 353 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 640.00 | | | 124 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 952.00 | | | 300 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 170.00 | | | 112 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 841.00 | | | 1 900 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 284.00 | | | 2 675 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 098.00 | | | 917 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 273.00 | | 5 000.00 | 2 091 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 108.00 | | 5 000.00 | 183 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 807.00 | 23 737.00 | | 94 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 807.00 | 23 737.00 | | 94 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 952.00 | 300 952.00 | | 300 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
UX Autres créances clients | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 557.00 | 369 815.00 | 500 622.00 | 1 353 557.00 |
VI Groupe et associés | 124 420.00 | 124 420.00 | | 124 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 623.00 | | | 397 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 282.00 | 109 117.00 | 53 165.00 | 162 282.00 |
VW T.V.A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 841.00 | 917 098.00 | 500 622.00 | 1 900 841.00 |