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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 065.00 | 78 327.00 | 38 737.00 | 117 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 165.00 | 4 159.00 | 49 006.00 | 53 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 230.00 | 82 486.00 | 1 942 744.00 | 2 025 230.00 |
BT Marchandises | 296 893.00 | | 296 893.00 | 296 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 264.00 | | 62 264.00 | 62 264.00 |
BZ Autres créances | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CF Disponibilités | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 277.00 | | 397 277.00 | 397 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 507.00 | 82 486.00 | 2 340 021.00 | 2 422 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 382.00 | 367 895.00 | | 412 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001.00 | 44 487.00 | | -1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 521 380.00 | 522 382.00 | | 521 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 384.00 | 1 419 282.00 | | 1 397 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 243.00 | 182 007.00 | | 118 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 000.00 | 209 259.00 | | 263 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 625.00 | 55 320.00 | | 37 625.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 640.00 | 1 865 869.00 | | 1 818 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 021.00 | 2 388 251.00 | | 2 340 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 632.00 | 558 515.00 | | 624 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 029.00 | | | 90 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 243.00 | | | 118 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 784.00 | | 1 446.00 | 2 023 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | 117 065.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 619.00 | | 1 446.00 | 115 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 730.00 | 11 597.00 | 78 327.00 | 66 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 730.00 | 11 597.00 | 78 327.00 | 66 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
UX Autres créances clients | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 928.00 | 111 928.00 | | 111 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 457.00 | 91 448.00 | 467 932.00 | 1 285 457.00 |
VI Groupe et associés | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 341.00 | 96 176.00 | 53 165.00 | 149 341.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 641.00 | 624 633.00 | 467 932.00 | 1 818 641.00 |