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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 961.00 | 919.00 | 34 042.00 | 34 961.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 461.00 | 919.00 | 34 542.00 | 35 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
084 Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
110 Total général Actif | 53 271.00 | 919.00 | 52 353.00 | 53 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
222 Production stockée | -9 010.00 | | | -9 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
242 Autres charges externes. | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
252 Charges sociales | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 679.00 | | | 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 349.00 | | | 88 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 261.00 | | | 32 261.00 |