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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 269.00 | 17 497.00 | 19 772.00 | 37 269.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 769.00 | 17 497.00 | 20 272.00 | 37 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
072 Créances – Autres | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
110 Total général Actif | 58 665.00 | 17 497.00 | 41 167.00 | 58 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 606.00 | | | 131 606.00 |
222 Production stockée | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 606.00 | | | 119 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 249.00 | | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 641.00 | | | -14 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
252 Charges sociales | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
294 Charges financières | 850.00 | | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 975.00 | | | 975.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |