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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 567.00 | 23 614.00 | 17 953.00 | 41 567.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 067.00 | 23 614.00 | 18 453.00 | 42 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
072 Créances – Autres | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
110 Total général Actif | 73 882.00 | 23 614.00 | 50 268.00 | 73 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 538.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 137.00 | | | 134 137.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 141.00 | | | 131 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -265.00 | | | -265.00 |
242 Autres charges externes. | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
252 Charges sociales | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 247.00 | | | 125 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 658.00 | | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 702.00 | | | -2 702.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 702.00 | | | -2 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |