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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 973.00 | 29 235.00 | 10 738.00 | 39 973.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 473.00 | 29 235.00 | 11 238.00 | 40 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
072 Créances – Autres | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
084 Disponibilités | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
110 Total général Actif | 70 189.00 | 29 235.00 | 40 955.00 | 70 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 016.00 | | | 90 016.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
242 Autres charges externes. | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 941.00 | | | -14 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
252 Charges sociales | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 156.00 | | | 110 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 359.00 | | | -4 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 931.00 | | | 12 931.00 |