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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 066.00 | 30 644.00 | 75 422.00 | 106 066.00 |
AH Fonds commercial | 467 090.00 | | 467 090.00 | 467 090.00 |
AP Constructions | 172 323.00 | 29 792.00 | 142 531.00 | 172 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 593.00 | 27 968.00 | 39 626.00 | 67 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 209.00 | 59 260.00 | 204 949.00 | 264 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 123.00 | 147 664.00 | 931 459.00 | 1 079 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 103 225.00 | | 103 225.00 | 103 225.00 |
CF Disponibilités | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 797.00 | | 139 797.00 | 139 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 919.00 | 147 664.00 | 1 071 255.00 | 1 218 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 000.00 | | | -62 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 322.00 | -62 000.00 | | 42 322.00 |
DL TOTAL (I) | -9 678.00 | -52 000.00 | | -9 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 571.00 | 597 836.00 | | 510 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 021.00 | 461 965.00 | | 400 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 284.00 | 103 171.00 | | 115 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 057.00 | 57 592.00 | | 55 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 934.00 | 1 220 564.00 | | 1 080 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 255.00 | 1 168 563.00 | | 1 071 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 142.00 | | 4 980.00 | 1 074 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 090.00 | | | 467 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 986.00 | | 3 139.00 | 500 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 462.00 | 96 202.00 | | 51 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 859.00 | 19 785.00 | | 10 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 602.00 | 76 417.00 | | 40 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 284.00 | 115 284.00 | | 115 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 571.00 | 89 495.00 | 372 504.00 | 510 571.00 |
VI Groupe et associés | 374 498.00 | 174 498.00 | | 374 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 457.00 | | | 162 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VP Divers | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 439.00 | 119 366.00 | 8 072.00 | 127 439.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 934.00 | 459 857.00 | 372 504.00 | 1 080 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |