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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 066.00 | 50 429.00 | 55 638.00 | 106 066.00 |
AH Fonds commercial | 467 090.00 | | 467 090.00 | 467 090.00 |
AP Constructions | 172 323.00 | 49 137.00 | 123 186.00 | 172 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 593.00 | 46 382.00 | 21 212.00 | 67 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 761.00 | 98 002.00 | 167 759.00 | 265 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 676.00 | 243 949.00 | 836 726.00 | 1 080 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 190 964.00 | | 190 964.00 | 190 964.00 |
CF Disponibilités | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 075.00 | | 236 075.00 | 236 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 751.00 | 243 949.00 | 1 072 802.00 | 1 316 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 678.00 | -62 000.00 | | -19 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 803.00 | 42 322.00 | | 11 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125.00 | -9 678.00 | | 2 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 629.00 | 510 571.00 | | 421 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 268.00 | 400 021.00 | | 508 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 253.00 | 115 284.00 | | 71 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 527.00 | 55 057.00 | | 69 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 677.00 | 1 080 934.00 | | 1 070 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 802.00 | 1 071 255.00 | | 1 072 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 123.00 | | 1 553.00 | 1 079 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 090.00 | | | 467 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 126.00 | | 1 552.00 | 504 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | 1.00 | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 664.00 | 96 285.00 | | 147 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 644.00 | 19 785.00 | | 30 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 020.00 | 76 501.00 | | 117 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 629.00 | 91 057.00 | 330 572.00 | 421 629.00 |
VI Groupe et associés | 508 268.00 | 308 268.00 | 200 000.00 | 508 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VP Divers | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 279.00 | | | 159 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 383.00 | 200 320.00 | 9 063.00 | 209 383.00 |
VW T.V.A. | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 677.00 | 540 105.00 | 530 572.00 | 1 070 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |