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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 066.00 | 89 611.00 | 16 455.00 | 106 066.00 |
AH Fonds commercial | 467 090.00 | | 467 090.00 | 467 090.00 |
AP Constructions | 172 323.00 | 87 677.00 | 84 646.00 | 172 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 169.00 | 64 091.00 | 7 079.00 | 71 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 895.00 | 177 030.00 | 116 865.00 | 293 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 598.00 | 418 408.00 | 694 190.00 | 1 112 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
CF Disponibilités | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 398.00 | 418 408.00 | 750 990.00 | 1 169 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 877.00 | -7 875.00 | | -80 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 070.00 | -73 002.00 | | -18 070.00 |
DL TOTAL (I) | -88 948.00 | -70 877.00 | | -88 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 716.00 | 331 006.00 | | 238 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 933.00 | 536 897.00 | | 489 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 023.00 | 126 548.00 | | 60 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 265.00 | 63 370.00 | | 51 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 938.00 | 1 057 821.00 | | 839 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 990.00 | 986 944.00 | | 750 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 040.00 | | 1 026 040.00 | 1 026 040.00 |
FG Production vendue services | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 097.00 | | 1 032 097.00 | 1 032 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 753.00 | |
GE Autres charges | | | 56 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 730.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 730.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | -730.00 | | -847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 154.00 | 1 034 419.00 | | 1 052 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 224.00 | 1 107 421.00 | | 1 070 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 070.00 | -73 002.00 | | -18 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 642.00 | 23 956.00 | | 1 088 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 112 598.00 | | | 1 112 598.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 090.00 | | | 467 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537 387.00 | | | 537 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 090.00 | | | 467 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 563.00 | 23 825.00 | | 513 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | 131.00 | | 1 923.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 656.00 | 85 753.00 | | 332 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 826.00 | 19 785.00 | | 69 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 829.00 | 65 968.00 | | 262 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 716.00 | 94 363.00 | 144 353.00 | 238 716.00 |
VI Groupe et associés | 489 933.00 | 289 933.00 | 200 000.00 | 489 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 736.00 | 40 681.00 | 2 055.00 | 42 736.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 938.00 | 495 585.00 | 344 353.00 | 839 938.00 |