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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 066.00 | 69 826.00 | 36 240.00 | 106 066.00 |
AH Fonds commercial | 467 090.00 | | 467 090.00 | 467 090.00 |
AP Constructions | 172 323.00 | 68 332.00 | 103 991.00 | 172 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 593.00 | 57 829.00 | 9 764.00 | 67 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 646.00 | 136 668.00 | 136 978.00 | 273 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 642.00 | 332 656.00 | 755 987.00 | 1 088 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 186 450.00 | | 186 450.00 | 186 450.00 |
CF Disponibilités | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 957.00 | | 230 957.00 | 230 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 600.00 | 332 656.00 | 986 944.00 | 1 319 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 875.00 | -19 678.00 | | -7 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 002.00 | 11 803.00 | | -73 002.00 |
DL TOTAL (I) | -70 877.00 | 2 125.00 | | -70 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 006.00 | 421 629.00 | | 331 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 897.00 | 508 268.00 | | 536 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 548.00 | 71 253.00 | | 126 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 370.00 | 69 527.00 | | 63 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 821.00 | 1 070 677.00 | | 1 057 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 944.00 | 1 072 802.00 | | 986 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 021 526.00 | | 1 021 526.00 | 1 021 526.00 |
FG Production vendue services | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 257.00 | | 1 025 257.00 | 1 025 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 706.00 | |
GE Autres charges | | | 48 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 421.00 | 290.00 | | 1 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 758.00 | 49 970.00 | | 47 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 473.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 473.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -473.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 419.00 | 1 077 356.00 | | 1 034 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 421.00 | 1 065 552.00 | | 1 107 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 002.00 | 11 803.00 | | -73 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 676.00 | | 7 966.00 | 1 080 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 090.00 | | | 467 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 677.00 | | 7 885.00 | 505 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | 81.00 | 1 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 548.00 | 126 548.00 | | 126 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 006.00 | 92 665.00 | 238 341.00 | 331 006.00 |
VI Groupe et associés | 536 897.00 | 536 897.00 | | 536 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VP Divers | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 104.00 | 146 104.00 | | 146 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 156.00 | 198 158.00 | 7 998.00 | 206 156.00 |
VW T.V.A. | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 821.00 | 819 480.00 | 238 341.00 | 1 057 821.00 |