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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 000.00 | 29 554.00 | 131 446.00 | 161 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 000.00 | 29 554.00 | 131 446.00 | 161 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 309.00 | | 215 309.00 | 215 309.00 |
BZ Autres créances | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 688.00 | | 300 688.00 | 300 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 688.00 | 29 554.00 | 432 134.00 | 461 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
DL TOTAL (I) | 28 312.00 | 10 000.00 | | 28 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 960.00 | | | 280 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 822.00 | | | 403 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 134.00 | 10 000.00 | | 432 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 822.00 | | | 403 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 091.00 | | 220 091.00 | 220 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 091.00 | | 220 091.00 | 220 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 570.00 | | | 245 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 259.00 | | | 227 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 960.00 | 219 760.00 | 61 200.00 | 280 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 309.00 | | | 215 309.00 |
VB T. V. A. | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
VI Groupe et associés | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
VP Divers | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 615.00 | 297 615.00 | | 297 615.00 |
VW T.V.A. | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 822.00 | 342 622.00 | 61 200.00 | 403 822.00 |