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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 000.00 | 158 354.00 | 2 646.00 | 161 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 000.00 | 158 354.00 | 2 646.00 | 161 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 507.00 | | 2 135 507.00 | 2 135 507.00 |
BZ Autres créances | 160 414.00 | | 160 414.00 | 160 414.00 |
CF Disponibilités | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 098.00 | | 2 328 098.00 | 2 328 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 098.00 | 158 354.00 | 2 330 744.00 | 2 489 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 230.00 | 25 314.00 | | 24 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 618.00 | 145 422.00 | | 153 618.00 |
DL TOTAL (I) | 188 848.00 | 181 736.00 | | 188 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 737.00 | 634 296.00 | | 748 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 010.00 | 531 175.00 | | 966 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 111.00 | 290 552.00 | | 421 111.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 3 713.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 858.00 | 1 459 773.00 | | 2 139 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 744.00 | 1 641 509.00 | | 2 330 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 737.00 | | | 743 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 377.00 | 23 810.00 | 1 309 187.00 | 1 285 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 377.00 | 23 810.00 | 1 309 187.00 | 1 285 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 18 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 567.00 | 47 509.00 | | 60 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 507.00 | 863 568.00 | | 1 309 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 889.00 | 718 146.00 | | 1 155 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 618.00 | 145 422.00 | | 153 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 154.00 | 32 200.00 | | 126 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 154.00 | 32 200.00 | | 126 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 135 507.00 | 2 135 507.00 | | 2 135 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 160 098.00 | 160 098.00 | | 160 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 308.00 | 2 303 308.00 | | 2 303 308.00 |