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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 000.00 | 126 154.00 | 34 846.00 | 161 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 000.00 | 126 154.00 | 34 846.00 | 161 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 577.00 | | 1 494 577.00 | 1 494 577.00 |
BZ Autres créances | 99 466.00 | | 99 466.00 | 99 466.00 |
CF Disponibilités | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 663.00 | | 1 606 663.00 | 1 606 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 663.00 | 126 154.00 | 1 641 509.00 | 1 767 663.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 314.00 | 23 069.00 | | 25 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 422.00 | 157 245.00 | | 145 422.00 |
DL TOTAL (I) | 181 736.00 | 191 314.00 | | 181 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 296.00 | 59 107.00 | | 634 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 175.00 | 241 972.00 | | 531 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 552.00 | 246 225.00 | | 290 552.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 713.00 | 50.00 | | 3 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 773.00 | 547 354.00 | | 1 459 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 509.00 | 738 668.00 | | 1 641 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 296.00 | | | 534 296.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 261.00 | 650.00 | 862 911.00 | 862 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 261.00 | 650.00 | 862 911.00 | 862 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 200.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 931.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 509.00 | 62 795.00 | | 47 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 568.00 | 756 250.00 | | 863 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 146.00 | 599 005.00 | | 718 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 422.00 | 157 245.00 | | 145 422.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 954.00 | 32 200.00 | | 93 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 954.00 | 32 200.00 | | 93 954.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 175.00 | 531 175.00 | | 531 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 577.00 | 1 494 577.00 | | 1 494 577.00 |
VB T. V. A. | 96 730.00 | 96 730.00 | | 96 730.00 |
VI Groupe et associés | 634 296.00 | 634 296.00 | | 634 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 823.00 | 1 595 823.00 | | 1 595 823.00 |
VW T.V.A. | 249 071.00 | 249 071.00 | | 249 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 773.00 | 1 459 773.00 | | 1 459 773.00 |