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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 694.00 | 89.00 | 4 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 887.00 | 105 664.00 | 96 223.00 | 201 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 286.00 | 120 358.00 | 143 929.00 | 264 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 073.00 | 11 503.00 | 2 467 570.00 | 2 479 073.00 |
BZ Autres créances | 2 625 100.00 | | 2 625 100.00 | 2 625 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 421 608.00 | | 421 608.00 | 421 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 224.00 | | 70 224.00 | 70 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 005.00 | 11 503.00 | 5 584 502.00 | 5 596 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 291.00 | 131 861.00 | 5 728 431.00 | 5 860 291.00 |
CU Autres participations | 24 111.00 | 10 000.00 | 14 111.00 | 24 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 680.00 | 308 680.00 | | 308 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
DH Report à nouveau | | -53 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 111.00 | 327 254.00 | | 509 111.00 |
DL TOTAL (I) | 908 239.00 | 672 852.00 | | 908 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 724.00 | 61 681.00 | | 82 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 724.00 | 61 681.00 | | 82 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 703.00 | 443 579.00 | | 345 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 451.00 | 2 238 800.00 | | 3 338 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 117.00 | 785 313.00 | | 912 117.00 |
EA Autres dettes | 61 094.00 | 119 147.00 | | 61 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 103.00 | 251 927.00 | | 80 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 468.00 | 3 838 766.00 | | 4 737 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 728 431.00 | 4 573 299.00 | | 5 728 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 491 120.00 | 3 492 387.00 | | 4 491 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 414 528.00 | 282 039.00 | 3 696 567.00 | 3 414 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 528.00 | 282 039.00 | 3 696 567.00 | 3 414 528.00 |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 043.00 | |
GE Autres charges | | | 21 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 951.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 1 571.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 1 710.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -1 260.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 463.00 | -35 175.00 | | 41 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 580.00 | 3 268 473.00 | | 3 855 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 469.00 | 2 941 219.00 | | 3 346 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 111.00 | 327 254.00 | | 509 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 877.00 | | 15 409.00 | 248 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 478.00 | | 15 409.00 | 186 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 572.00 | 30 786.00 | | 79 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 74.00 | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 952.00 | 30 712.00 | | 74 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 681.00 | 21 043.00 | | 61 681.00 |
6T Sur comptes clients | 5 750.00 | 5 753.00 | | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | 15 753.00 | | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 431.00 | 36 796.00 | | 67 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 796.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 451.00 | 3 338 451.00 | | 3 338 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 488.00 | 212 488.00 | | 212 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 339.00 | 179 339.00 | | 179 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 073.00 | 2 479 073.00 | | 2 479 073.00 |
VB T. V. A. | 555 960.00 | 555 960.00 | | 555 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 059 565.00 | 2 059 565.00 | | 2 059 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 703.00 | 99 355.00 | 246 348.00 | 345 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 877.00 | | | 97 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 207 903.00 | 5 174 397.00 | 33 506.00 | 5 207 903.00 |
VW T.V.A. | 455 778.00 | 455 778.00 | | 455 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 468.00 | 4 491 120.00 | 246 348.00 | 4 737 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |