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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 862 300.00 | 115 800.00 | 746 500.00 | 862 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 160.00 | 1 866.00 | 6 294.00 | 8 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 176.00 | 117 666.00 | 757 510.00 | 875 176.00 |
BT Marchandises | 97 132.00 | | 97 132.00 | 97 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 822.00 | | 134 822.00 | 134 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 998.00 | 117 666.00 | 892 332.00 | 1 009 998.00 |
CU Autres participations | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
DL TOTAL (I) | 359 850.00 | | | 359 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 117.00 | | | 410 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 965.00 | | | 77 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 483.00 | | | 532 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 332.00 | | | 892 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 469.00 | | | 202 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 875 176.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 716.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 115 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 562.00 | 79 548.00 | 330 014.00 | 409 562.00 |
VI Groupe et associés | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 571.00 | | | 422 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 760.00 | | | 474 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 473.00 | 15 313.00 | 160.00 | 15 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 483.00 | 202 469.00 | 330 014.00 | 532 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
ST Autres comptes | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
YT Sous‐traitance | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 062.00 | | | 92 062.00 |