| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 862 300.00 | 115 800.00 | 746 500.00 | 862 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766.00 | 521.00 | 245.00 | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 599.00 | 14 107.00 | 5 491.00 | 19 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 665.00 | 130 428.00 | 752 237.00 | 882 665.00 |
BT Marchandises | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CF Disponibilités | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 282.00 | | 111 282.00 | 111 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 947.00 | 130 428.00 | 863 518.00 | 993 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 120 446.00 | 95 653.00 | | 120 446.00 |
DH Report à nouveau | | -4 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 011.00 | 29 637.00 | | 36 011.00 |
DL TOTAL (I) | 517 257.00 | 481 246.00 | | 517 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 552.00 | 206 110.00 | | 204 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 645.00 | 87 932.00 | | 70 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 308.00 | 44 149.00 | | 51 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 757.00 | 11 833.00 | | 19 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 261.00 | 350 024.00 | | 346 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 518.00 | 831 269.00 | | 863 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 575.00 | | 2 090.00 | 880 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 300.00 | | | 862 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 275.00 | | 2 090.00 | 18 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 936.00 | 1 693.00 | | 12 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 936.00 | 1 693.00 | | 12 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 552.00 | 56 039.00 | 148 514.00 | 204 552.00 |
VI Groupe et associés | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 261.00 | 197 748.00 | 148 514.00 | 346 261.00 |