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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 862 300.00 | 115 800.00 | 746 500.00 | 862 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766.00 | 270.00 | 496.00 | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 509.00 | 12 666.00 | 4 843.00 | 17 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 880 575.00 | 128 736.00 | 751 839.00 | 880 575.00 |
BT Marchandises | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BZ Autres créances | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CF Disponibilités | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 430.00 | | 79 430.00 | 79 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 005.00 | 128 736.00 | 831 269.00 | 960 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 95 653.00 | 95 653.00 | | 95 653.00 |
DH Report à nouveau | -4 844.00 | | | -4 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 637.00 | -4 844.00 | | 29 637.00 |
DL TOTAL (I) | 481 246.00 | 451 609.00 | | 481 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 110.00 | 252 806.00 | | 206 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 932.00 | 80 117.00 | | 87 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 149.00 | 44 735.00 | | 44 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 833.00 | 39 323.00 | | 11 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 024.00 | 416 982.00 | | 350 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 269.00 | 868 591.00 | | 831 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 432.00 | 219 590.00 | | 208 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 932.00 | | | 87 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 794.00 | | 633 794.00 | 633 794.00 |
FG Production vendue services | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 718.00 | | 657 718.00 | 657 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 429.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 429.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 30 270.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 30 270.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | -29 842.00 | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 231.00 | 713 809.00 | | 658 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 593.00 | 718 653.00 | | 628 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 637.00 | -4 844.00 | | 29 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 506.00 | | 229.00 | 880 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 880 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 300.00 | | | 862 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 046.00 | | 229.00 | 18 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 521.00 | 2 415.00 | | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 521.00 | 2 415.00 | | 10 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 460.00 | 55 868.00 | 141 592.00 | 197 460.00 |
VI Groupe et associés | 87 932.00 | 87 932.00 | | 87 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 024.00 | 208 432.00 | 141 592.00 | 350 024.00 |