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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 862 300.00 | 115 800.00 | 746 500.00 | 862 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538.00 | 74.00 | 463.00 | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 509.00 | 10 447.00 | 7 062.00 | 17 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 506.00 | 126 321.00 | 754 185.00 | 880 506.00 |
BT Marchandises | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
CF Disponibilités | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 405.00 | | 114 405.00 | 114 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 912.00 | 126 321.00 | 868 591.00 | 994 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 95 653.00 | 38 000.00 | | 95 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 844.00 | 57 652.00 | | -4 844.00 |
DL TOTAL (I) | 451 609.00 | 456 453.00 | | 451 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 806.00 | 308 301.00 | | 252 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 117.00 | 239.00 | | 80 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 735.00 | 66 547.00 | | 44 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 323.00 | 24 594.00 | | 39 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 982.00 | 399 681.00 | | 416 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 591.00 | 856 133.00 | | 868 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 590.00 | 146 961.00 | | 219 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 616.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 336.00 | | 679 336.00 | 679 336.00 |
FG Production vendue services | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 944.00 | | 704 944.00 | 704 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 270.00 | 6 563.00 | | 30 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 270.00 | 6 563.00 | | 30 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 842.00 | -6 563.00 | | -29 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 809.00 | 837 236.00 | | 713 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 653.00 | 779 584.00 | | 718 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 844.00 | 57 652.00 | | -4 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 525.00 | | 538.00 | 884 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 556.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 556.00 | 880 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 300.00 | | | 862 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 509.00 | | 538.00 | 17 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 457.00 | 3 064.00 | | 7 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 457.00 | 3 064.00 | | 7 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 806.00 | 55 414.00 | 197 392.00 | 252 806.00 |
VI Groupe et associés | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 982.00 | 219 590.00 | 197 392.00 | 416 982.00 |