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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 252.00 | 2 748.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 360.00 | 249.00 | 4 111.00 | 4 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 133.00 | 500.00 | 45 633.00 | 46 133.00 |
BT Marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 118.00 | 500.00 | 66 618.00 | 67 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 654.00 | | | -3 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 654.00 | | | -3 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 408.00 | 4 634.00 | 3 774.00 | 8 408.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
ST Autres comptes | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 263.00 | | | 11 263.00 |