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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 319.00 | 15 144.00 | 19 175.00 | 34 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 093.00 | 18 144.00 | 57 948.00 | 76 093.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 983.00 | | 57 983.00 | 57 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 075.00 | 18 144.00 | 115 931.00 | 134 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 712.00 | | | -37 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
DL TOTAL (I) | -17 527.00 | | | -17 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 458.00 | | | 133 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 931.00 | | | 115 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 458.00 | | | 133 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 078.00 | | 169 078.00 | 169 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 078.00 | | 169 078.00 | 169 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 168.00 | | | 188 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 982.00 | | | 173 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 170.00 | 6 974.00 | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 170.00 | 6 974.00 | | 11 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VI Groupe et associés | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 193.00 | 22 419.00 | 3 774.00 | 26 193.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 458.00 | 133 458.00 | | 133 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
ST Autres comptes | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 503.00 | | | 45 503.00 |