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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 052.00 | 948.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 425.00 | 4 830.00 | 40 595.00 | 45 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 199.00 | 6 882.00 | 80 317.00 | 87 199.00 |
BT Marchandises | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 700.00 | 6 882.00 | 117 818.00 | 124 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 115.00 | | | -16 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DL TOTAL (I) | -3 049.00 | | | -3 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 867.00 | | | 120 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 867.00 | | | 120 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 988.00 | | 163 988.00 | 163 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 988.00 | | 163 988.00 | 163 988.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 555.00 | | | -3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 991.00 | | | 163 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 925.00 | | | 156 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 886.00 | | 39 313.00 | 47 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 112.00 | | 39 313.00 | 9 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765.00 | 3 117.00 | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 765.00 | 3 117.00 | | 3 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VI Groupe et associés | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 538.00 | 16 764.00 | 3 774.00 | 20 538.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 867.00 | 120 867.00 | | 120 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
ST Autres comptes | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 268.00 | | | 34 268.00 |